プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 796,663 | 1,902,913 |
| コール・ローン | 29,433,111 | 19,567,217 |
| 特殊債券 | 679,951,940 | 464,802,464 |
| 未収利息 | 18,026,925 | 16,544,872 |
| 前払費用 | 7,598,445 | 1,808,141 |
| その他未収収益 | 168,543 | 322,920 |
| 流動資産合計 | 735,975,627 | 504,948,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 735,975,627 | 504,948,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,718,305 | 2,685,118 |
| 未払受託者報酬 | 32,200 | 20,702 |
| 未払委託者報酬 | 611,813 | 393,309 |
| その他未払費用 | 4,077 | 2,315 |
| 流動負債合計 | 4,366,395 | 3,101,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,366,395 | 3,101,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,327,291 | 547,983,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,718,059 | -46,136,212 |
| （分配準備積立金） | 30,780,445 | 18,662,814 |
| 元本等合計 | 731,609,232 | 501,847,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 731,609,232 | 501,847,083 |
| 負債純資産合計 | 735,975,627 | 504,948,527 |
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