プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,986,783 | 796,663 |
| コール・ローン | 26,895,055 | 29,433,111 |
| 特殊債券 | 939,366,566 | 679,951,940 |
| 派生商品評価勘定 | 7,324 | － |
| 未収利息 | 29,048,165 | 18,026,925 |
| 前払費用 | 7,755,175 | 7,598,445 |
| その他未収収益 | 243,163 | 168,543 |
| 流動資産合計 | 1,010,302,231 | 735,975,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,302,231 | 735,975,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51 | － |
| 未払収益分配金 | 6,080,954 | 3,718,305 |
| 未払受託者報酬 | 39,647 | 32,200 |
| 未払委託者報酬 | 753,280 | 611,813 |
| その他未払費用 | 5,659 | 4,077 |
| 流動負債合計 | 6,879,591 | 4,366,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,879,591 | 4,366,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,492,486 | 808,327,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,069,846 | -76,718,059 |
| （分配準備積立金） | 37,211,598 | 30,780,445 |
| 元本等合計 | 1,003,422,640 | 731,609,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,003,422,640 | 731,609,232 |
| 負債純資産合計 | 1,010,302,231 | 735,975,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
