プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,051,873 | 6,986,783 |
| コール・ローン | 22,448,374 | 26,895,055 |
| 特殊債券 | 745,404,031 | 939,366,566 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,324 |
| 未収利息 | 9,047,736 | 29,048,165 |
| 前払費用 | 13,771,342 | 7,755,175 |
| その他未収収益 | 35,300 | 243,163 |
| 流動資産合計 | 811,758,656 | 1,010,302,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 811,758,656 | 1,010,302,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 51 |
| 未払金 | 20,528,789 | － |
| 未払収益分配金 | 4,470,453 | 6,080,954 |
| 未払受託者報酬 | 30,374 | 39,647 |
| 未払委託者報酬 | 577,098 | 753,280 |
| その他未払費用 | 3,438 | 5,659 |
| 流動負債合計 | 25,610,152 | 6,879,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,610,152 | 6,879,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,767,833 | 1,013,492,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,380,671 | -10,069,846 |
| （分配準備積立金） | 44,918,178 | 37,211,598 |
| 元本等合計 | 786,148,504 | 1,003,422,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 786,148,504 | 1,003,422,640 |
| 負債純資産合計 | 811,758,656 | 1,010,302,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
