プレミアム・インカム実績分配ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年6月19日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,051,873 |
| コール・ローン | 22,448,374 |
| 特殊債券 | 745,404,031 |
| 未収利息 | 9,047,736 |
| 前払費用 | 13,771,342 |
| その他未収収益 | 35,300 |
| 流動資産合計 | 811,758,656 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 811,758,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,528,789 |
| 未払収益分配金 | 4,470,453 |
| 未払受託者報酬 | 30,374 |
| 未払委託者報酬 | 577,098 |
| その他未払費用 | 3,438 |
| 流動負債合計 | 25,610,152 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,610,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 770,767,833 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,380,671 |
| （分配準備積立金） | 44,918,178 |
| 元本等合計 | 786,148,504 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 786,148,504 |
| 負債純資産合計 | 811,758,656 |
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