プレミアム・インカム実績分配ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月8日 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,066,442 | 9,376,728 |
| 有価証券売買等損益 | 4,062,794 | -2,039,933 |
| 為替差損益 | 6,787,476 | -17,436,701 |
| その他収益 | 89,799 | 103,912 |
| 営業収益合計 | 21,006,511 | -9,995,994 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,823 | 75,184 |
| 委託者報酬 | 1,421,610 | 1,428,502 |
| その他費用 | 72,130 | 81,859 |
| 営業費用合計 | 1,568,563 | 1,585,545 |
| 全事業営業利益 | 19,437,948 | -11,581,539 |
| 当期経常利益 | 19,437,948 | -11,581,539 |
| 当年度純利益 | 19,437,948 | -11,581,539 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,155 | -355,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,383,128 | -68,749,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,755 | 5,825,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,755 | 5,825,774 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,496,435 | 6,889,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,496,435 | 6,889,836 |
| 分配金 | 9,147,955 | 10,076,042 |
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