プレミアム・インカム実績分配ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,376,728 | 8,476,030 |
| 有価証券売買等損益 | -2,039,933 | -3,806,622 |
| 為替差損益 | -17,436,701 | -27,673,735 |
| その他収益 | 103,912 | 97,241 |
| 営業収益合計 | -9,995,994 | -22,907,086 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 75,184 | 70,858 |
| 委託者報酬 | 1,428,502 | 1,346,168 |
| その他費用 | 81,859 | 86,819 |
| 営業費用合計 | 1,585,545 | 1,503,845 |
| 全事業営業利益 | -11,581,539 | -24,410,931 |
| 当期経常利益 | -11,581,539 | -24,410,931 |
| 当年度純利益 | -11,581,539 | -24,410,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -355,637 | 9,077 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,749,134 | -99,093,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,774 | 3,350,116 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,825,774 | 3,350,116 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,889,836 | 1,934,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,889,836 | 1,934,296 |
| 分配金 | 10,076,042 | 7,340,023 |
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