有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成26年 9月 8日現在 | 第12期特定期間末 平成27年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,585 | 1,221,236 |
| コール・ローン | 12,142,425 | 14,562,376 |
| 特殊債券 | 262,624,786 | 245,624,714 |
| 未収入金 | 1,987,555 | - |
| 未収利息 | 8,055,259 | 6,102,237 |
| 前払費用 | 1,603,724 | 2,676,023 |
| その他未収収益 | 80,208 | 184,120 |
| 流動資産合計 | 286,641,542 | 270,370,706 |
| 資産合計 | 286,641,542 | 270,370,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,793 | - |
| 未払金 | - | 1,008,518 |
| 未払収益分配金 | 1,686,408 | 1,144,906 |
| 未払解約金 | 407,535 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,917 | 11,378 |
| 未払委託者報酬 | 245,390 | 216,171 |
| その他未払費用 | 1,225 | 1,582 |
| 流動負債合計 | 2,356,268 | 2,382,555 |
| 負債合計 | 2,356,268 | 2,382,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,668,402 | 336,737,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,383,128 | △68,749,134 |
| (分配準備積立金) | 7,154,150 | 5,624,199 |
| 元本等合計 | 284,285,274 | 267,988,151 |
| 純資産合計 | 284,285,274 | 267,988,151 |
| 負債純資産合計 | 286,641,542 | 270,370,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
