有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成27年 3月 9日現在 | 第13期特定期間末 平成27年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,221,236 | 1,155,023 |
| コール・ローン | 14,562,376 | 13,881,285 |
| 特殊債券 | 245,624,714 | 209,758,681 |
| 未収利息 | 6,102,237 | 5,910,842 |
| 前払費用 | 2,676,023 | 495,123 |
| その他未収収益 | 184,120 | 81,796 |
| 流動資産合計 | 270,370,706 | 231,282,750 |
| 資産合計 | 270,370,706 | 231,282,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,008,518 | - |
| 未払収益分配金 | 1,144,906 | 987,531 |
| 未払受託者報酬 | 11,378 | 10,499 |
| 未払委託者報酬 | 216,171 | 199,465 |
| その他未払費用 | 1,582 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 2,382,555 | 1,198,956 |
| 負債合計 | 2,382,555 | 1,198,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,737,285 | 329,177,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,749,134 | △99,093,345 |
| (分配準備積立金) | 5,624,199 | 5,334,141 |
| 元本等合計 | 267,988,151 | 230,083,794 |
| 純資産合計 | 267,988,151 | 230,083,794 |
| 負債純資産合計 | 270,370,706 | 231,282,750 |
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