トレンド・フォロー・オープン(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,143,442 | 50,140,525 |
| 投資信託受益証券 | 2,261,081,931 | 595,783,939 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 265 | 109 |
| 流動資産合計 | 2,382,225,638 | 665,924,573 |
| 資産合計 | 2,382,225,638 | 665,924,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,243,123 | 34,173,400 |
| 未払受託者報酬 | 325,637 | 195,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,839,559 | 8,288,972 |
| その他未払費用 | 611,317 | 1,503,910 |
| 流動負債合計 | 73,019,636 | 44,161,317 |
| 負債合計 | 73,019,636 | 44,161,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,434,395,297 | 625,284,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,189,295 | -3,520,995 |
| （分配準備積立金） | － | 14,602,770 |
| 元本等合計 | 2,309,206,002 | 621,763,256 |
| 純資産合計 | 2,309,206,002 | 621,763,256 |
| 負債純資産合計 | 2,382,225,638 | 665,924,573 |
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