トレンド・フォロー・オープン(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,140,525 | 16,736,239 |
| 投資信託受益証券 | 595,783,939 | 167,641,383 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 109 | 43 |
| 流動資産合計 | 665,924,573 | 184,377,665 |
| 資産合計 | 665,924,573 | 184,377,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,173,400 | 8,219,689 |
| 未払受託者報酬 | 195,035 | 46,676 |
| 未払委託者報酬 | 8,288,972 | 1,983,592 |
| その他未払費用 | 1,503,910 | 1,903,774 |
| 流動負債合計 | 44,161,317 | 12,153,731 |
| 負債合計 | 44,161,317 | 12,153,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,284,251 | 204,605,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,520,995 | -32,381,183 |
| （分配準備積立金） | 14,602,770 | 5,334,362 |
| 元本等合計 | 621,763,256 | 172,223,934 |
| 純資産合計 | 621,763,256 | 172,223,934 |
| 負債純資産合計 | 665,924,573 | 184,377,665 |
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