トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,565,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,433,935 |
| 未収利息 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,870,999,558 |
| 資産合計 | 1,870,999,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,979,130 |
| 未払受託者報酬 | 213,984 |
| 未払委託者報酬 | 6,954,524 |
| その他未払費用 | 630,794 |
| 流動負債合計 | 33,778,432 |
| 負債合計 | 33,778,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,856,320,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,098,874 |
| 元本等合計 | 1,837,221,126 |
| 純資産合計 | 1,837,221,126 |
| 負債純資産合計 | 1,870,999,558 |
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