トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,565,523 | 58,580,793 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,433,935 | 817,871,949 |
| 未収利息 | 100 | 128 |
| 流動資産合計 | 1,870,999,558 | 876,452,870 |
| 資産合計 | 1,870,999,558 | 876,452,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,979,130 | 18,596,595 |
| 未払受託者報酬 | 213,984 | 103,841 |
| 未払委託者報酬 | 6,954,524 | 3,374,827 |
| その他未払費用 | 630,794 | 793,130 |
| 流動負債合計 | 33,778,432 | 22,868,393 |
| 負債合計 | 33,778,432 | 22,868,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,856,320,000 | 863,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,098,874 | -9,505,523 |
| （分配準備積立金） | － | 8,136 |
| 元本等合計 | 1,837,221,126 | 853,584,477 |
| 純資産合計 | 1,837,221,126 | 853,584,477 |
| 負債純資産合計 | 1,870,999,558 | 876,452,870 |
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