トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,580,793 | 47,083,260 |
| 投資信託受益証券 | 817,871,949 | 297,740,005 |
| 未収利息 | 128 | 135 |
| 流動資産合計 | 876,452,870 | 344,823,400 |
| 資産合計 | 876,452,870 | 344,823,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,106,440 |
| 未払解約金 | 18,596,595 | 8,154,500 |
| 未払受託者報酬 | 103,841 | 45,946 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,827 | 1,493,240 |
| その他未払費用 | 793,130 | 744,091 |
| 流動負債合計 | 22,868,393 | 19,544,217 |
| 負債合計 | 22,868,393 | 19,544,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,090,000 | 325,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,505,523 | 49,183 |
| （分配準備積立金） | 8,136 | 1,360,461 |
| 元本等合計 | 853,584,477 | 325,279,183 |
| 純資産合計 | 853,584,477 | 325,279,183 |
| 負債純資産合計 | 876,452,870 | 344,823,400 |
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