トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,083,260 | 9,674,429 |
| 投資信託受益証券 | 297,740,005 | 192,559,515 |
| 未収利息 | 135 | 21 |
| 流動資産合計 | 344,823,400 | 202,233,965 |
| 資産合計 | 344,823,400 | 202,233,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,106,440 | － |
| 未払解約金 | 8,154,500 | 6,451,845 |
| 未払受託者報酬 | 45,946 | 22,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,240 | 735,061 |
| その他未払費用 | 744,091 | 770,693 |
| 流動負債合計 | 19,544,217 | 7,980,221 |
| 負債合計 | 19,544,217 | 7,980,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,230,000 | 199,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,183 | -5,516,256 |
| （分配準備積立金） | 1,360,461 | 3,484,967 |
| 元本等合計 | 325,279,183 | 194,253,744 |
| 純資産合計 | 325,279,183 | 194,253,744 |
| 負債純資産合計 | 344,823,400 | 202,233,965 |
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