トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,674,429 | 5,446,123 |
| 投資信託受益証券 | 192,559,515 | 98,204,029 |
| 未収利息 | 21 | 14 |
| 流動資産合計 | 202,233,965 | 103,650,166 |
| 資産合計 | 202,233,965 | 103,650,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,451,845 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,622 | 12,556 |
| 未払委託者報酬 | 735,061 | 408,160 |
| その他未払費用 | 770,693 | 751,968 |
| 流動負債合計 | 7,980,221 | 1,172,684 |
| 負債合計 | 7,980,221 | 1,172,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,770,000 | 113,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,516,256 | -11,412,518 |
| （分配準備積立金） | 3,484,967 | 2,147,080 |
| 元本等合計 | 194,253,744 | 102,447,482 |
| 純資産合計 | 194,253,744 | 102,447,482 |
| 負債純資産合計 | 202,233,965 | 103,650,166 |
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