トレンド・フォロー・オープン(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,446,123 | 8,296,683 |
| 投資信託受益証券 | 98,204,029 | 81,755,728 |
| 未収利息 | 14 | 21 |
| 流動資産合計 | 103,650,166 | 90,052,432 |
| 資産合計 | 103,650,166 | 90,052,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 973,870 |
| 未払受託者報酬 | 12,556 | 9,448 |
| 未払委託者報酬 | 408,160 | 307,112 |
| その他未払費用 | 751,968 | 1,165,020 |
| 流動負債合計 | 1,172,684 | 2,455,450 |
| 負債合計 | 1,172,684 | 2,455,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,890,000 | 98,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,412,518 | -11,093,018 |
| （分配準備積立金） | 2,147,080 | 1,892,793 |
| 元本等合計 | 102,477,482 | 87,596,982 |
| 純資産合計 | 102,477,482 | 87,596,982 |
| 負債純資産合計 | 103,650,166 | 90,052,432 |
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