MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,643,051 | 8,999,853 |
| 親投資信託受益証券 | 218,961,439 | 305,550,632 |
| 未収利息 | 10 | 27 |
| 流動資産合計 | 222,604,500 | 314,550,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,604,500 | 314,550,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,040,642 | 2,851,761 |
| 未払解約金 | － | 2,533,468 |
| 未払受託者報酬 | 8,575 | 14,019 |
| 未払委託者報酬 | 231,549 | 378,518 |
| その他未払費用 | 848 | 1,395 |
| 流動負債合計 | 2,281,614 | 5,779,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,281,614 | 5,779,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,064,244 | 285,176,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,258,642 | 23,595,162 |
| （分配準備積立金） | 10,279,960 | 25,712,886 |
| 元本等合計 | 220,322,886 | 308,771,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,322,886 | 308,771,351 |
| 負債純資産合計 | 222,604,500 | 314,550,512 |
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