MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月8日-平成22年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,999,853 | 8,080,279 |
| 親投資信託受益証券 | 305,550,632 | 465,942,435 |
| 未収利息 | 27 | 19 |
| 流動資産合計 | 314,550,512 | 474,022,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 314,550,512 | 474,022,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,851,761 | 4,643,803 |
| 未払解約金 | 2,533,468 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,019 | 18,594 |
| 未払委託者報酬 | 378,518 | 502,006 |
| その他未払費用 | 1,395 | 1,849 |
| 流動負債合計 | 5,779,161 | 5,166,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,779,161 | 5,166,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,176,189 | 464,380,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,595,162 | 4,476,098 |
| （分配準備積立金） | 25,712,886 | 14,340,322 |
| 元本等合計 | 308,771,351 | 468,856,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 308,771,351 | 468,856,481 |
| 負債純資産合計 | 314,550,512 | 474,022,733 |
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