MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,080,279 | 21,784,954 |
| 親投資信託受益証券 | 465,942,435 | 1,187,599,885 |
| 未収利息 | 19 | 47 |
| 流動資産合計 | 474,022,733 | 1,209,384,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 474,022,733 | 1,209,384,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,643,803 | 12,208,554 |
| 未払受託者報酬 | 18,594 | 47,716 |
| 未払委託者報酬 | 502,006 | 1,288,293 |
| その他未払費用 | 1,849 | 4,761 |
| 流動負債合計 | 5,166,252 | 13,549,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,166,252 | 13,549,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,380,383 | 1,220,855,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,476,098 | -25,019,898 |
| （分配準備積立金） | 14,340,322 | － |
| 元本等合計 | 468,856,481 | 1,195,835,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 468,856,481 | 1,195,835,562 |
| 負債純資産合計 | 474,022,733 | 1,209,384,886 |
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