MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,784,954 | 23,471,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,187,599,885 | 1,199,654,100 |
| 未収利息 | 47 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,209,384,886 | 1,223,125,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,209,384,886 | 1,223,125,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,208,554 | 13,995,447 |
| 未払受託者報酬 | 47,716 | 52,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,293 | 1,413,487 |
| その他未払費用 | 4,761 | 5,225 |
| 流動負債合計 | 13,549,324 | 15,466,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,549,324 | 15,466,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,855,460 | 1,399,544,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,019,898 | -191,885,652 |
| 元本等合計 | 1,195,835,562 | 1,207,659,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,195,835,562 | 1,207,659,093 |
| 負債純資産合計 | 1,209,384,886 | 1,223,125,604 |
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