MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,471,453 | 13,891,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,654,100 | 1,195,903,296 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,223,125,604 | 1,219,795,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,223,125,604 | 1,219,795,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,995,447 | 13,934,127 |
| 未払解約金 | － | 87,691 |
| 未払受託者報酬 | 52,352 | 54,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,487 | 1,482,810 |
| その他未払費用 | 5,225 | 5,480 |
| 流動負債合計 | 15,466,511 | 15,565,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,466,511 | 15,565,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,399,544,745 | 1,393,412,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,885,652 | -189,182,524 |
| 元本等合計 | 1,207,659,093 | 1,204,230,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,207,659,093 | 1,204,230,199 |
| 負債純資産合計 | 1,223,125,604 | 1,219,795,227 |
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