MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,891,901 | 25,773,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,195,903,296 | 1,025,613,972 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 30 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,219,795,227 | 1,051,387,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,219,795,227 | 1,051,387,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,934,127 | 8,352,136 |
| 未払解約金 | 87,691 | 6,178,765 |
| 未払受託者報酬 | 54,920 | 44,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,810 | 1,204,782 |
| その他未払費用 | 5,480 | 4,452 |
| 流動負債合計 | 15,565,028 | 15,784,753 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,565,028 | 15,784,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,393,412,723 | 1,113,618,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,182,524 | -78,015,550 |
| 元本等合計 | 1,204,230,199 | 1,035,602,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,204,230,199 | 1,035,602,632 |
| 負債純資産合計 | 1,219,795,227 | 1,051,387,385 |
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