MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,506,515 | 51,971,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,046,997 | 2,248,194,511 |
| 未収利息 | 128 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,689,553,640 | 2,300,165,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,689,553,640 | 2,300,165,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,208,261 | 14,804,261 |
| 未払解約金 | 43,996,156 | 20,272,271 |
| 未払受託者報酬 | 71,948 | 100,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,587 | 2,716,984 |
| その他未払費用 | 7,185 | 10,052 |
| 流動負債合計 | 57,226,137 | 37,904,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,226,137 | 37,904,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,434,823 | 1,973,901,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 137,892,680 | 288,359,921 |
| 元本等合計 | 1,632,327,503 | 2,262,261,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,632,327,503 | 2,262,261,444 |
| 負債純資産合計 | 1,689,553,640 | 2,300,165,643 |
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