MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,971,061 | 36,403,058 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,194,511 | 2,388,561,046 |
| 未収利息 | 71 | 49 |
| 流動資産計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 |
| 資産の部合計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,804,261 | 15,534,829 |
| 未払解約金 | 20,272,271 | 12,554,614 |
| 未払受託者報酬 | 100,631 | 115,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,984 | 3,109,630 |
| その他未払費用 | 10,052 | 11,508 |
| 流動負債計 | 37,904,199 | 31,325,751 |
| 負債の部合計 | 37,904,199 | 31,325,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,901,523 | 2,071,310,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,359,921 | 322,327,806 |
| 元本等合計 | 2,262,261,444 | 2,393,638,402 |
| 純資産の部合計 | 2,262,261,444 | 2,393,638,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 |
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