剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区 分		前期特定期間(自 平成25年6月8日至 平成25年12月9日)	当期特定期間(自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		74,364,951	92,498,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,331,552	74,305,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,331,552	74,305,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金		83,348,355	90,558,048

2014/09/05 9:33