有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成21年12月7日	220	222	1.0797	1.0897
第2特定期間	平成22年6月7日	308	311	1.0827	1.0927
第3特定期間	平成22年12月7日	468	473	1.0096	1.0196
第4特定期間	平成23年6月7日	1,195	1,208	0.9795	0.9895
第5特定期間	平成23年12月7日	1,207	1,221	0.8629	0.8729
第6特定期間	平成24年6月7日	1,204	1,218	0.8642	0.8742
第7特定期間	平成24年12月7日	1,035	1,043	0.9299	0.9374
第8特定期間	平成25年6月7日	1,632	1,643	1.0923	1.0998
第9特定期間	平成25年12月9日	2,262	2,277	1.1461	1.1536
第10特定期間	平成26年6月9日	2,393	2,409	1.1556	1.1631
第11特定期間	平成26年12月8日	2,193	2,206	1.2930	1.3005
	平成25年12月末日	2,308	―	1.1771	―
	平成26年1月末日	2,259	―	1.1504	―
	平成26年2月末日	2,296	―	1.1531	―
	平成26年3月末日	2,340	―	1.1586	―
	平成26年4月末日	2,360	―	1.1547	―
	平成26年5月末日	2,357	―	1.1481	―
	平成26年6月末日	2,394	―	1.1504	―
	平成26年7月末日	2,419	―	1.1518	―
	平成26年8月末日	2,370	―	1.1627	―
	平成26年9月末日	2,332	―	1.1922	―
	平成26年10月末日	2,249	―	1.1978	―
	平成26年11月末日	2,196	―	1.2813	―
	平成26年12月30日	2,116	―	1.2736	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。