有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成21年12月 7日) | 220 | 222 | 1.0797 | 1.0897 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 308 | 311 | 1.0827 | 1.0927 |
| 第3特定期間末 | (平成22年12月 7日) | 468 | 473 | 1.0096 | 1.0196 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 6月 7日) | 1,195 | 1,208 | 0.9795 | 0.9895 |
| 第5特定期間末 | (平成23年12月 7日) | 1,207 | 1,221 | 0.8629 | 0.8729 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 6月 7日) | 1,204 | 1,218 | 0.8642 | 0.8742 |
| 第7特定期間末 | (平成24年12月 7日) | 1,035 | 1,043 | 0.9299 | 0.9374 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 6月 7日) | 1,632 | 1,643 | 1.0923 | 1.0998 |
| 第9特定期間末 | (平成25年12月 9日) | 2,262 | 2,277 | 1.1461 | 1.1536 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 6月 9日) | 2,393 | 2,409 | 1.1556 | 1.1631 |
| 第11特定期間末 | (平成26年12月 8日) | 2,193 | 2,206 | 1.2930 | 1.3005 |
| 第12特定期間末 | (平成27年 6月 8日) | 1,687 | 1,705 | 1.3138 | 1.3278 |
| 平成26年 6月末日 | 2,394 | ― | 1.1504 | ― | |
| 7月末日 | 2,419 | ― | 1.1518 | ― | |
| 8月末日 | 2,370 | ― | 1.1627 | ― | |
| 9月末日 | 2,332 | ― | 1.1922 | ― | |
| 10月末日 | 2,249 | ― | 1.1978 | ― | |
| 11月末日 | 2,196 | ― | 1.2813 | ― | |
| 12月末日 | 2,116 | ― | 1.2736 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,924 | ― | 1.2473 | ― | |
| 2月末日 | 1,914 | ― | 1.2730 | ― | |
| 3月末日 | 1,818 | ― | 1.2734 | ― | |
| 4月末日 | 1,712 | ― | 1.2703 | ― | |
| 5月末日 | 1,701 | ― | 1.3163 | ― | |
| 6月末日 | 1,626 | ― | 1.2737 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
