有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,065,894,431	2.2409	2,388,566,400	2.2327	2,379,822,496	99.38

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SPRINT CORP	社債券	アメリカ	7.875	2023年9月15日	31,320,000	11,555.04	3,619,038,528	11,403.00	3,571,419,600	1.64
2	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	12.625	2021年1月15日	15,835,000	12,226.54	1,936,074,192	12,517.96	1,982,218,966	0.91
3	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	6.375	2020年4月1日	15,167,000	10,769.50	1,633,410,065	10,845.51	1,644,940,018	0.75
4	SEVEN GENERATIONS	社債券	カナダ	8.250	2020年5月15日	14,365,000	11,098.92	1,594,359,858	11,149.60	1,601,640,040	0.73
5	DISH DBS CORP	社債券	アメリカ	5.875	2022年7月15日	13,015,000	10,896.20	1,418,140,430	11,022.90	1,434,630,435	0.66
6	INTELSAT LUXEMBOUR	社債券	ルクセンブルグ	7.750	2021年6月1日	12,565,000	10,782.16	1,354,779,660	10,782.16	1,354,779,660	0.62
7	AMERICAN EQUITY	社債券	アメリカ	6.625	2021年7月15日	12,175,000	11,022.90	1,342,038,075	11,072.31	1,348,054,106	0.62
8	SABINE PASS LIQUE	社債券	アメリカ	6.250	2022年3月15日	11,881,000	10,908.86	1,296,082,844	11,035.56	1,311,136,071	0.60
9	CNO FINANCIAL GRP	社債券	アメリカ	6.375	2020年10月1日	11,885,000	11,035.56	1,311,577,494	11,010.22	1,308,565,835	0.60
10	GRATON ECONOMIC	社債券	アメリカ	9.625	2019年9月1日	10,375,000	11,580.38	1,201,464,425	11,580.38	1,201,464,425	0.55
11	AMC NETWORKS	社債券	アメリカ	4.750	2022年12月15日	11,700,000	10,186.68	1,191,841,560	10,186.68	1,191,841,560	0.54
12	ARCELORMITTAL	社債券	ルクセンブルグ	10.350	2019年6月1日	8,375,000	12,974.08	1,086,579,200	12,974.08	1,086,579,200	0.49
13	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	11.750	2021年8月15日	8,770,000	11,441.01	1,003,376,577	12,099.85	1,061,156,845	0.48
14	DPL INC	社債券	アメリカ	7.250	2021年10月15日	9,385,000	11,010.22	1,033,310,085	11,200.28	1,051,146,278	0.48
15	CAESARS GROW PROP	社債券	アメリカ	9.375	2022年5月1日	9,975,000	10,332.38	1,030,655,403	10,319.71	1,029,391,570	0.47
16	COEUR MINING INC	社債券	アメリカ	7.875	2021年2月1日	9,975,000	9,920.60	989,580,847	10,212.02	1,018,648,995	0.46
17	NUMERICABLE GROUP	社債券	フランス	6.000	2022年5月15日	9,400,000	10,604.79	996,850,260	10,541.44	990,895,360	0.45
18	CHS/COMMU	社債券	アメリカ	6.875	2022年2月1日	9,075,000	10,756.82	976,182,322	10,794.84	979,631,730	0.45
19	WIND ACQUISITION	社債券	ルクセンブルグ	7.375	2021年4月23日	8,500,000	11,174.94	949,869,900	10,896.20	926,177,000	0.42
20	FIRST DATA HLDS	社債券	アメリカ	14.500	2019年9月24日	8,100,000	10,858.08	879,504,732	11,352.32	919,537,920	0.42
21	CENTURY INTER	社債券	アメリカ	9.750	2019年2月15日	8,400,000	10,845.52	911,023,680	10,896.20	915,280,800	0.42
22	RICE ENERGY INC	社債券	アメリカ	6.250	2022年5月1日	8,675,000	10,300.70	893,586,592	10,440.08	905,676,940	0.41
23	SYNOVUS FINANCIAL	社債券	アメリカ	7.875	2019年2月15日	7,720,000	11,681.74	901,830,328	11,656.40	899,874,080	0.41
24	NETFLIX INC	社債券	アメリカ	5.375	2021年2月1日	8,370,000	10,668.14	892,923,318	10,668.14	892,923,318	0.41
25	JBS USA LLC	社債券	アメリカ	5.875	2024年7月15日	8,750,000	10,136.00	886,900,000	10,110.66	884,682,750	0.40
26	WAVEDIVISION	社債券	アメリカ	8.125	2020年9月1日	8,025,000	10,997.56	882,554,190	10,997.56	882,554,190	0.40
27	MARIPOSA BOR/MERG	社債券	アメリカ	8.000	2021年10月15日	7,950,000	11,200.28	890,422,260	10,997.56	874,306,020	0.40
28	CLEAR CHANNEL COMM	社債券	アメリカ	10.000	2018年1月15日	8,740,000	9,958.62	870,383,388	9,857.26	861,524,524	0.39
29	STONE ENERGY CORP	社債券	アメリカ	7.500	2022年11月15日	7,625,000	11,135.09	849,050,909	11,250.96	857,885,700	0.39
30	LADDER CAP FIN	社債券	アメリカ	7.375	2017年10月1日	7,745,000	10,972.22	849,798,439	10,972.22	849,798,439	0.39

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.38
	合 計	99.38

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	社債券	-	0.20
外国	株式	銀行	0.32
	社債券	-	93.87
	新株予約権付社債券	-	2.23
	その他有価証券	-	0.00
	合 計		96.64