有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	811,330,602	2.6221	2,127,389,972	2.5848	2,097,127,340	99.10

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	WHITEWAVE FOODS	社債券	アメリカ	5.375	2022年10月1日	10,425,000.00	12,569.73	1,310,394,767	12,386.51	1,291,293,928	0.72
2	VALEANT PHARMA	社債券	アメリカ	6.375	2020年10月15日	8,625,000.00	12,552.26	1,082,633,179	12,612.54	1,087,831,898	0.61
3	SEVEN GENERATIONS	社債券	カナダ	8.250	2020年5月15日	9,415,000.00	11,854.69	1,116,119,709	11,512.52	1,083,904,228	0.60
4	DISH DBS CORP	社債券	アメリカ	5.875	2022年7月15日	8,340,000.00	12,326.23	1,028,008,207	12,371.44	1,031,778,408	0.57
5	AMC NETWORKS	社債券	アメリカ	4.750	2022年12月15日	8,225,000.00	11,994.72	986,566,131	11,753.62	966,735,656	0.54
6	CHS/COMMU	社債券	アメリカ	6.875	2022年2月1日	7,075,000.00	12,748.16	901,932,496	12,831.04	907,796,123	0.50
7	INTELSAT LUXEMBOUR	社債券	ルクセンブルグ	7.750	2021年6月1日	7,315,000.00	12,190.61	891,743,761	12,281.03	898,357,435	0.50
8	ARCELORMITTAL	社債券	ルクセンブルグ	10.350	2019年6月1日	5,930,000.00	14,737.23	873,918,183	14,556.41	863,195,261	0.48
9	SABINE PASS LIQUE	社債券	アメリカ	6.250	2022年3月15日	6,881,000.00	12,551.66	863,680,137	12,318.70	847,649,961	0.47
10	HCA INC	社債券	アメリカ	7.500	2023年12月15日	6,105,000.00	13,109.81	800,354,053	13,592.01	829,792,363	0.46
11	WIND ACQUISITION	社債券	ルクセンブルグ	7.375	2021年4月23日	7,000,000.00	11,783.76	824,863,375	11,437.18	800,602,687	0.44
12	VTR FINANCE BV	社債券	オランダ	6.875	2024年1月15日	6,283,000.00	12,292.48	772,336,738	12,416.64	780,138,119	0.43
13	ELWOOD ENERGY	社債券	アメリカ	8.159	2026年7月5日	5,820,168.25	13,230.36	770,029,357	13,200.22	768,275,303	0.43
14	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	11.250	2021年1月15日	5,570,000.00	13,736.07	765,099,205	13,682.42	762,111,072	0.42
15	UNITYMEDIA HESSEN	社債券	ドイツ	5.500	2023年1月15日	5,971,000.00	12,657.74	755,794,252	12,657.74	755,794,252	0.42
16	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	8.125	2022年4月1日	5,535,000.00	13,320.77	737,304,896	13,531.73	748,981,670	0.42
17	ACTIVISION BLIZZAR	社債券	アメリカ	5.625	2021年9月15日	5,825,000.00	12,868.71	749,602,503	12,702.95	739,947,201	0.41
18	CENTURY INTER	社債券	アメリカ	9.750	2019年2月15日	5,750,000.00	12,793.36	735,618,703	12,748.16	733,019,343	0.41
19	CHECKERS DRIVE-IN	社債券	アメリカ	11.000	2017年12月1日	5,545,000.00	13,139.94	728,610,227	13,079.67	725,267,978	0.40
20	NUMERICABLE GROUP	社債券	フランス	6.000	2022年5月15日	5,900,000.00	12,235.82	721,913,675	12,190.61	719,246,506	0.40
21	MARIPOSA BOR/MERG	社債券	アメリカ	8.000	2021年10月15日	5,600,000.00	12,687.88	710,521,700	12,823.50	718,116,350	0.40
22	CAESARS GROW PROP	社債券	アメリカ	9.375	2022年5月1日	6,750,000.00	10,563.19	713,015,578	10,638.53	718,101,281	0.40
23	T-MOBILE USA INC	社債券	アメリカ	6.731	2020年4月28日	5,755,000.00	12,431.71	715,445,414	12,461.85	717,179,827	0.40
24	REYNOLDS GROUP	社債券	アメリカ	8.250	2021年2月15日	5,750,000.00	12,493.95	718,402,656	12,446.78	715,690,281	0.40
25	SPCM SA	社債券	フランス	6.000	2022年1月15日	5,650,000.00	12,778.30	721,973,950	12,657.75	715,162,875	0.40
26	COMCEL TRUST	社債券	ケイマン諸島	6.875	2024年2月6日	5,575,000.00	12,647.50	705,098,306	12,748.16	710,710,059	0.39
27	CALIFORNIA RESOURCES	社債券	アメリカ	5.000	2020年1月15日	6,550,000.00	10,759.08	704,720,231	10,759.08	704,720,231	0.39
28	SYNOVUS FINANCIAL	社債券	アメリカ	7.875	2019年2月15日	5,145,000.00	13,576.94	698,533,755	13,471.46	693,106,745	0.38
29	MERCER INTL INC	社債券	アメリカ	7.750	2022年12月1日	5,600,000.00	12,296.10	688,581,600	12,235.82	685,206,200	0.38
30	K HOVNANIAN ENTERPRISE	社債券	アメリカ	5.000	2021年11月1日	6,585,000.00	10,548.12	694,594,031	10,307.02	678,717,596	0.38

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.10
	合 計	99.10

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	銀行	0.27
	社債券	-	92.10
	新株予約権付社債券	-	2.19
	その他有価証券	-	0.00
	合 計		94.57