いちよし中小型株リカバリー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,065,616 | 194,469,682 |
| 株式 | 4,685,069,500 | 2,470,433,600 |
| 未収入金 | 248,522,649 | 95,175,520 |
| 未収配当金 | 33,583,800 | 25,561,100 |
| 未収利息 | 152 | 266 |
| 流動資産合計 | 5,078,241,717 | 2,785,640,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,078,241,717 | 2,785,640,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 121,750,667 | 57,527,358 |
| 未払解約金 | 74,840,130 | 25,367,287 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,586 | 1,363,606 |
| 未払委託者報酬 | 50,171,565 | 27,272,092 |
| その他未払費用 | 156,727 | 85,169 |
| 流動負債合計 | 249,427,675 | 111,615,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,427,675 | 111,615,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,908,785,261 | 2,613,174,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,971,219 | 60,849,826 |
| 元本等合計 | 4,828,814,042 | 2,674,024,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,828,814,042 | 2,674,024,656 |
| 負債純資産合計 | 5,078,241,717 | 2,785,640,168 |
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