いちよし中小型株リカバリー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,469,682 | 70,862,074 |
| 株式 | 2,470,433,600 | 1,448,085,800 |
| 未収入金 | 95,175,520 | － |
| 未収配当金 | 25,561,100 | 12,311,750 |
| 未収利息 | 266 | 97 |
| 流動資産合計 | 2,785,640,168 | 1,531,259,721 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,785,640,168 | 1,531,259,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,527,358 | 6,660,382 |
| 未払解約金 | 25,367,287 | 9,861,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,606 | 775,011 |
| 未払委託者報酬 | 27,272,092 | 15,500,181 |
| その他未払費用 | 85,169 | 48,375 |
| 流動負債合計 | 111,615,512 | 32,845,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,615,512 | 32,845,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,613,174,830 | 1,718,681,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,849,826 | -220,267,941 |
| 元本等合計 | 2,674,024,656 | 1,498,414,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,674,024,656 | 1,498,414,047 |
| 負債純資産合計 | 2,785,640,168 | 1,531,259,721 |
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