いちよし中小型株リカバリー・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,862,074 | 110,866,283 |
| 株式 | 1,448,085,800 | 1,252,639,800 |
| 未収入金 | － | 8,082,253 |
| 未収配当金 | 12,311,750 | 8,144,000 |
| 未収利息 | 97 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,531,259,721 | 1,379,732,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,531,259,721 | 1,379,732,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,660,382 | 59,386,407 |
| 未払解約金 | 9,861,725 | 6,672,316 |
| 未払受託者報酬 | 775,011 | 571,556 |
| 未払委託者報酬 | 15,500,181 | 11,431,035 |
| その他未払費用 | 48,375 | 35,663 |
| 流動負債合計 | 32,845,674 | 78,096,977 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,845,674 | 78,096,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,718,681,988 | 1,149,895,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,267,941 | 151,740,375 |
| 元本等合計 | 1,498,414,047 | 1,301,635,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,498,414,047 | 1,301,635,450 |
| 負債純資産合計 | 1,531,259,721 | 1,379,732,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
