ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,618,894 | 87,847,947 |
| コール・ローン | 122,066,698 | 24,126,187 |
| 株式 | 581,403,774 | 223,678,126 |
| 未収配当金 | － | 182,382 |
| 未収利息 | 329 | 57 |
| 流動資産合計 | 779,089,695 | 335,834,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 779,089,695 | 335,834,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,421,300 | － |
| 未払解約金 | 29,893,665 | 7,574,392 |
| 未払受託者報酬 | 275,243 | 134,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,212,655 | 3,027,181 |
| その他未払費用 | 47,142 | 22,932 |
| 流動負債合計 | 56,850,005 | 10,758,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,850,005 | 10,758,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,710,000 | 335,674,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,529,690 | -10,598,821 |
| （分配準備積立金） | 39,298,761 | 19,598,677 |
| 元本等合計 | 722,239,690 | 325,076,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 722,239,690 | 325,076,079 |
| 負債純資産合計 | 779,089,695 | 335,834,699 |
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