ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,847,947 | 10,236,704 |
| コール・ローン | 24,126,187 | 6,491,089 |
| 株式 | 223,678,126 | 155,593,062 |
| 未収入金 | － | 14,103,452 |
| 未収配当金 | 182,382 | － |
| 未収利息 | 57 | 15 |
| 流動資産合計 | 335,834,699 | 186,424,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 335,834,699 | 186,424,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,141,620 |
| 未払解約金 | 7,574,392 | 223,770 |
| 未払受託者報酬 | 134,115 | 60,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,027,181 | 1,358,254 |
| その他未払費用 | 22,932 | 10,250 |
| 流動負債合計 | 10,758,620 | 23,794,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,758,620 | 23,794,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,674,900 | 214,371,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,598,821 | -51,741,529 |
| （分配準備積立金） | 19,598,677 | 11,834,227 |
| 元本等合計 | 325,076,079 | 162,630,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 325,076,079 | 162,630,246 |
| 負債純資産合計 | 335,834,699 | 186,424,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
