ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,236,704 | 8,854,442 |
| コール・ローン | 6,491,089 | 4,398,332 |
| 株式 | 155,593,062 | 119,167,943 |
| 未収入金 | 14,103,452 | － |
| 未収利息 | 15 | 5 |
| 流動資産合計 | 186,424,322 | 132,420,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,424,322 | 132,420,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,141,620 | － |
| 未払解約金 | 223,770 | 369,960 |
| 未払受託者報酬 | 60,182 | 47,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,358,254 | 1,071,143 |
| その他未払費用 | 10,250 | 8,078 |
| 流動負債合計 | 23,794,076 | 1,496,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,794,076 | 1,496,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,371,775 | 143,800,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,741,529 | -12,876,882 |
| （分配準備積立金） | 11,834,227 | 10,558,143 |
| 元本等合計 | 162,630,246 | 130,924,082 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 162,630,246 | 130,924,082 |
| 負債純資産合計 | 186,424,322 | 132,420,722 |
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