ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,854,442 | 10,920,320 |
| コール・ローン | 4,398,332 | 5,830,189 |
| 株式 | 119,167,943 | 76,953,332 |
| 未収入金 | － | 6,133,196 |
| 未収配当金 | － | 315,360 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
| 資産の部合計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 369,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,459 | 40,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,143 | 913,511 |
| その他未払費用 | 8,078 | 6,882 |
| 流動負債計 | 1,496,640 | 960,864 |
| 負債の部合計 | 1,496,640 | 960,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,800,964 | 102,279,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,876,882 | -3,087,658 |
| （分配準備積立金） | 10,558,143 | 8,986,397 |
| 元本等合計 | 130,924,082 | 99,191,537 |
| 純資産の部合計 | 130,924,082 | 99,191,537 |
| 負債・純資産合計 | 132,420,722 | 100,152,401 |
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