ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,920,320 | － |
| コール・ローン | 5,830,189 | 10,770,923 |
| 株式 | 76,953,332 | 96,427,084 |
| 未収入金 | 6,133,196 | － |
| 未収配当金 | 315,360 | － |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
| 資産の部合計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,713,094 |
| 未払解約金 | － | 11,598 |
| 未払受託者報酬 | 40,471 | 37,979 |
| 未払委託者報酬 | 913,511 | 857,105 |
| その他未払費用 | 6,882 | 6,444 |
| 流動負債計 | 960,864 | 4,626,220 |
| 負債の部合計 | 960,864 | 4,626,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,279,195 | 74,261,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,087,658 | 28,309,899 |
| （分配準備積立金） | 8,986,397 | 28,382,704 |
| 元本等合計 | 99,191,537 | 102,571,789 |
| 純資産の部合計 | 99,191,537 | 102,571,789 |
| 負債・純資産合計 | 100,152,401 | 107,198,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
