ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 689,230 |
| 金銭信託 | － | 3,371,126 |
| コール・ローン | 10,770,923 | － |
| 株式 | 96,427,084 | 53,524,811 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37 |
| 未収配当金 | － | 54,761 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
| 資産の部合計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 871,792 |
| 未払収益分配金 | 3,713,094 | － |
| 未払解約金 | 11,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,979 | 23,467 |
| 未払委託者報酬 | 857,105 | 529,483 |
| その他未払費用 | 6,444 | 3,961 |
| 流動負債計 | 4,626,220 | 1,428,703 |
| 負債の部合計 | 4,626,220 | 1,428,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,261,890 | 64,889,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,309,899 | -8,678,241 |
| （分配準備積立金） | 28,382,704 | 24,781,053 |
| 元本等合計 | 102,571,789 | 56,211,262 |
| 純資産の部合計 | 102,571,789 | 56,211,262 |
| 負債・純資産合計 | 107,198,009 | 57,639,965 |
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