ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,920,320 | 9,749,371 |
| コール・ローン | 5,830,189 | 4,782,641 |
| 株式 | 76,953,332 | 73,302,042 |
| 未収入金 | 6,133,196 | 3,203,807 |
| 未収配当金 | 315,360 | 47,437 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 100,152,401 | 91,085,301 |
| 資産の部合計 | 100,152,401 | 91,085,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,471 | 35,882 |
| 未払委託者報酬 | 913,511 | 809,881 |
| その他未払費用 | 6,882 | 6,089 |
| 流動負債計 | 960,864 | 851,852 |
| 負債の部合計 | 960,864 | 851,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,279,195 | 90,049,195 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 184,254 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,087,658 | － |
| （分配準備積立金） | 8,986,397 | 7,927,981 |
| 元本等合計 | 99,191,537 | 90,233,449 |
| 純資産の部合計 | 99,191,537 | 90,233,449 |
| 負債・純資産合計 | 100,152,401 | 91,085,301 |
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