ワールド・ベスト・カンパニー(中国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5,062,770 |
| コール・ローン | 10,770,923 | 6,472,697 |
| 株式 | 96,427,084 | 63,916,832 |
| 未収配当金 | － | 30,832 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 107,198,009 | 75,483,132 |
| 資産の部合計 | 107,198,009 | 75,483,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,049,262 |
| 未払収益分配金 | 3,713,094 | － |
| 未払解約金 | 11,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,979 | 32,096 |
| 未払委託者報酬 | 857,105 | 724,357 |
| その他未払費用 | 6,444 | 5,433 |
| 流動負債計 | 4,626,220 | 5,811,148 |
| 負債の部合計 | 4,626,220 | 5,811,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,261,890 | 67,163,913 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,508,071 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,309,899 | － |
| （分配準備積立金） | 28,382,704 | 25,649,383 |
| 元本等合計 | 102,571,789 | 69,671,984 |
| 純資産の部合計 | 102,571,789 | 69,671,984 |
| 負債・純資産合計 | 107,198,009 | 75,483,132 |
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