- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,921,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,943,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,977,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,809,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 | 円 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,921,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,943,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,977,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,809,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 | 円 |
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