- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,124,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,550,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,942,163 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4315 | 円 |
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 102,124,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,550,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,942,163 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4315 | 円 |
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