有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 722,239,690 | 742,660,990 | 1.0610 | 1.0910 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 325,076,079 | 325,076,079 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 162,630,246 | 162,630,246 | 0.7586 | 0.7586 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 130,924,082 | 130,924,082 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 99,191,537 | 99,191,537 | 0.9698 | 0.9698 |
| 平成25年 5月末日 | 134,003,920 | ― | 0.9224 | ― | |
| 6月末日 | 112,088,654 | ― | 0.7984 | ― | |
| 7月末日 | 118,031,669 | ― | 0.8498 | ― | |
| 8月末日 | 122,082,645 | ― | 0.8777 | ― | |
| 9月末日 | 122,216,832 | ― | 0.9173 | ― | |
| 10月末日 | 114,142,187 | ― | 0.9326 | ― | |
| 11月末日 | 122,646,161 | ― | 1.0318 | ― | |
| 12月末日 | 115,533,326 | ― | 1.0441 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 106,033,504 | ― | 0.9851 | ― | |
| 2月末日 | 107,393,218 | ― | 0.9977 | ― | |
| 3月末日 | 98,142,553 | ― | 0.9571 | ― | |
| 4月末日 | 93,010,614 | ― | 0.9423 | ― | |
| 5月末日 | 90,977,721 | ― | 0.9302 | ― | |
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