有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 722,239,690 | 742,660,990 | 1.0610 | 1.0910 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 325,076,079 | 325,076,079 | 0.9684 | 0.9684 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 162,630,246 | 162,630,246 | 0.7586 | 0.7586 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 130,924,082 | 130,924,082 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 99,191,537 | 99,191,537 | 0.9698 | 0.9698 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 102,571,789 | 106,284,883 | 1.3812 | 1.4312 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 56,211,262 | 56,211,262 | 0.8663 | 0.8663 |
| 平成27年 4月末日 | 101,550,396 | ― | 1.4315 | ― | |
| 5月末日 | 100,912,758 | ― | 1.4225 | ― | |
| 6月末日 | 90,300,621 | ― | 1.2962 | ― | |
| 7月末日 | 79,780,313 | ― | 1.1636 | ― | |
| 8月末日 | 68,505,139 | ― | 1.0021 | ― | |
| 9月末日 | 65,528,002 | ― | 0.9684 | ― | |
| 10月末日 | 72,523,658 | ― | 1.0797 | ― | |
| 11月末日 | 70,280,129 | ― | 1.0480 | ― | |
| 12月末日 | 66,552,409 | ― | 0.9955 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 56,569,113 | ― | 0.8462 | ― | |
| 2月末日 | 53,352,826 | ― | 0.8055 | ― | |
| 3月末日 | 57,017,773 | ― | 0.8667 | ― | |
| 4月末日 | 55,276,218 | ― | 0.8542 | ― | |
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