スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,309,020 |
| 親投資信託受益証券 | 282,725,272 |
| 派生商品評価勘定 | 92,440 |
| 未収利息 | 101 |
| 差入委託証拠金 | 1,620,000 |
| 流動資産合計 | 358,746,833 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 358,746,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 117,694 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,678 |
| その他未払費用 | 196,083 |
| 流動負債合計 | 3,848,455 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,848,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 396,354,659 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,456,281 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 354,898,378 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 354,898,378 |
| 負債純資産合計 | 358,746,833 |
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