スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,309,020 | 67,100,444 |
| 親投資信託受益証券 | 282,725,272 | 276,784,010 |
| 派生商品評価勘定 | 92,440 | － |
| 未収利息 | 101 | 91 |
| 差入委託証拠金 | 1,620,000 | 2,907,000 |
| 流動資産合計 | 358,746,833 | 346,791,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 358,746,833 | 346,791,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 632,670 |
| 未払解約金 | － | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 117,694 | 114,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,678 | 3,474,221 |
| その他未払費用 | 196,083 | 190,410 |
| 流動負債合計 | 3,848,455 | 4,451,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,848,455 | 4,451,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,354,659 | 371,229,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,456,281 | -28,889,717 |
| （分配準備積立金） | － | 18,378 |
| 元本等合計 | 354,898,378 | 342,339,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 354,898,378 | 342,339,965 |
| 負債純資産合計 | 358,746,833 | 346,791,545 |
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