スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,100,444 | 85,893,409 |
| 親投資信託受益証券 | 276,784,010 | 244,939,404 |
| 未収利息 | 91 | 117 |
| 差入委託証拠金 | 2,907,000 | 3,588,000 |
| 流動資産合計 | 346,791,545 | 334,420,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 346,791,545 | 334,420,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 632,670 | 2,039,340 |
| 未払解約金 | 39,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,280 | 101,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,221 | 3,032,188 |
| その他未払費用 | 190,410 | 168,331 |
| 流動負債合計 | 4,451,580 | 5,340,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,451,580 | 5,340,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,229,682 | 366,849,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,889,717 | -37,769,628 |
| （分配準備積立金） | 18,378 | 18,346 |
| 元本等合計 | 342,339,965 | 329,080,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 342,339,965 | 329,080,000 |
| 負債純資産合計 | 346,791,545 | 334,420,930 |
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