剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期計算期間自 平成24年6月26日至 平成25年6月25日	第5期計算期間自 平成25年6月26日至 平成26年6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,065,458	5,443,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,769,628	24,648,964
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,005,678	10,408,077
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,648,440	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,357,238	10,408,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,835,437
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,835,437
分配金		※10	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,648,964	37,353,402

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#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第4期計算期間末	第5期計算期間末
		(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/25 9:52

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成25年6月25日現在)	(平成26年6月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,181,648,855	866,354,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,777,120,889	1,553,289,026

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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