スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,503,409 | 21,951,818 |
| 親投資信託受益証券 | 101,687,926 | 100,393,477 |
| 派生商品評価勘定 | 203,770 | 1,884,336 |
| 未収利息 | 28 | 12 |
| 差入委託証拠金 | 3,108,000 | － |
| 流動資産計 | 139,503,133 | 124,229,643 |
| 資産の部合計 | 139,503,133 | 124,229,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 276,000 |
| 未払解約金 | 518 | 14,492 |
| 未払受託者報酬 | 57,892 | 39,132 |
| 未払委託者報酬 | 11,276,224 | 2,424,966 |
| その他未払費用 | 96,366 | 65,113 |
| 流動負債計 | 11,431,000 | 2,819,703 |
| 負債の部合計 | 11,431,000 | 2,819,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,423,169 | 84,056,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,648,964 | 37,353,402 |
| （分配準備積立金） | 23,168,717 | 28,368,174 |
| 元本等合計 | 128,072,133 | 121,409,940 |
| 純資産の部合計 | 128,072,133 | 121,409,940 |
| 負債・純資産合計 | 139,503,133 | 124,229,643 |
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