スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,951,818 | 34,216,848 |
| 親投資信託受益証券 | 100,393,477 | 137,483,471 |
| 派生商品評価勘定 | 1,884,336 | 1,650,336 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 差入委託証拠金 | － | 468,000 |
| 流動資産計 | 124,229,643 | 173,818,664 |
| 資産の部合計 | 124,229,643 | 173,818,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 276,000 | － |
| 未払解約金 | 14,492 | 1,790,702 |
| 未払受託者報酬 | 39,132 | 45,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,966 | 6,009,994 |
| その他未払費用 | 65,113 | 76,431 |
| 流動負債計 | 2,819,703 | 7,923,058 |
| 負債の部合計 | 2,819,703 | 7,923,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,056,538 | 92,054,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,353,402 | 73,841,280 |
| （分配準備積立金） | 28,368,174 | 44,079,379 |
| 元本等合計 | 121,409,940 | 165,895,606 |
| 純資産の部合計 | 121,409,940 | 165,895,606 |
| 負債・純資産合計 | 124,229,643 | 173,818,664 |
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